Как в 1С 3.0 отразить возврат поставщиком аванса на корпоративную карту?
Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.66.53)
Имеется корпоративная карта, так называемая бизнес-карта Сбербанка, которая привязана к текущему расчетному счету в банке и оформлена на руководителя организации.
При оплате картой я отражаю эту операцию по выписке банка как перечисление подотчетному лицу на хозяйственные нужды, т.е. Дт 71 Кт 51.
Но вот получилась вот такая ситуация - директор в магазине оплатил аванс за материалы бизнес-картой и через несколько дней он отказался от поставки товара, магазин вернул сумму аванса обратно на бизнес-карту.
Если первая операция выдачи у меня была Дт 71 Кт 51, то возврат также мне необходимо оформить через подотчетное лицо, т.е. Дт 51 Кт 71.
Но в списке типовых операций поступлений на расчетный счет нет возврата от подотчетного лица. Если оформлять через прочие поступления - выбираются только контрагенты,а не физические лица.
Помогите пожалуйста разобраться, как мне теперь отразить этот возврат правильно?
Имеется корпоративная карта, так называемая бизнес-карта Сбербанка, которая привязана к текущему расчетному счету в банке и оформлена на руководителя организации.
При оплате картой я отражаю эту операцию по выписке банка как перечисление подотчетному лицу на хозяйственные нужды, т.е. Дт 71 Кт 51.
Но вот получилась вот такая ситуация - директор в магазине оплатил аванс за материалы бизнес-картой и через несколько дней он отказался от поставки товара, магазин вернул сумму аванса обратно на бизнес-карту.
Если первая операция выдачи у меня была Дт 71 Кт 51, то возврат также мне необходимо оформить через подотчетное лицо, т.е. Дт 51 Кт 71.
Но в списке типовых операций поступлений на расчетный счет нет возврата от подотчетного лица. Если оформлять через прочие поступления - выбираются только контрагенты,а не физические лица.
Помогите пожалуйста разобраться, как мне теперь отразить этот возврат правильно?
Comments
-
agos, добрый день.
А у вас движения по карте отражаются сразу через 51 счет, без использования 57 счета?Цитата: При оплате картой я отражаю эту операцию по выписке банка как перечисление подотчетному лицу на хозяйственные нужды, т.е. Дт 71 Кт 51.Цитата: Но вот получилась вот такая ситуация - директор в магазине оплатил аванс за материалы бизнес-картой и через несколько дней он отказался от поставки товара, магазин вернул сумму аванса обратно на бизнес-карту.Раз у вас сразу по 51, то можно
возврат отразить проводкой Дт 51 - Кт 60,
а подотчет закрыть предварительно проводкой Дт 60 - Кт 71
а можно исправить первичную проводку Дт 71 - Кт 51 , т.е на сумму оплаты поставщика указать Дт 60 - Кт 51, тогда 71 по этой операции вообще уйдет.
Хотя я бы оплаты по корпоративной карте отражала через счет 57, ведь бывают случаи когда оплата по карте на расчетном счете отражается с разрывом в днях
